Účetní lístky - starý popis

Nový popis je na stránce UcetniListky. K tématu se vztahuje také stránka InterniFaktura.

Účetní lístky slouží jako podklady pro zaúčtování faktury v interním účetním systému.

Existence

• Účetní lístky jsou definovány pouze pro faktury typu 2, 4 a 5. Pro ostatní definovány nejsou. pro výrobu (typ 6) se negenerují?

• Účetní lístky jsou pro faktury typu 2 definovány jedině tehdy, je-li v roli dodavatele sklad.

• Účetní lístky jsou pro faktury typu 4 definovány jedině tehdy, je-li v roli zákazníka sklad. občas se kupuje na /^crf\.sit/.

Předpoklady

• Předpokládá se, že počty kusů zboží jsou kladné. neplatí u dobropisů

Výsledek

Pro každou nezálohovou fakturu typu 2 nebo 4 se vytváří účetní lístek v následujícím tvaru (formátování do rádků).

1. <datum uskutečnění>

2. <poznámka>

3. <protistrana>\t<částka>

4. <klasifikace pohybu>\t+

Pro faktury typu 2 a, je-li v roli dodavatele sklad, také pro faktury typu 5 se navíc vytváří zvláštní účetní lístek.

Popis polí účetního lístku

Jméno souboru

"prodej/hardware/"<číslo faktury>, je-li typ faktury 2.

"nákup/hardware/"<číslo faktury>, je-li typ faktury 4.

Datum uskutečnění

Datum uskutečnění uvedené na faktuře.

Poznámka

Poznámka z faktury, je-li uvedena.

Jinak:

• "Prodej hardware", je-li typ faktury 2,

  "Nákup hardware na sklad", je-li typ faktury 4 a v roli zákazníka je sklad,

  "Nákup hardware", je-li typ faktury 4 a v roli zákazníka není sklad.

Protistrana

Je-li typ faktury 2 a platba bezhotovostní.

• "uživatelé/"<zákazník>, je-li identifikátor zákazníka kratší než 11 znaků, začíná aspoň třemi malými písmeny latinské abecedy a končí jedním až třemi číslicemi, "uživatelé/neznámí" jinak.

Je-li typ faktury 2 a platba hotovostní.

• "členové/"<převedený příjemce hotovosti>, je-li příjemce hotovosti uveden v tabulce členů,

  "zaměstnanci/"<příjemce hotovosti> jinak.

Je-li typ faktury 4 a platba bezhotovostní.

• "dodavatelé/"<dodavatel>, je-li dodavatel uveden v tabulce dodavatelů, "dodavatelé/ostatní" jinak.

Je-li typ faktury 4 a platba hotovostní.

• "členové/"<převedený příjemce hotovosti>, je-li příjemce hotovosti uveden v tabulce členů,

  "zaměstnanci/"<příjemce hotovosti> jinak.

Částka

Opačná hodnota součtu vyskladňovacích cen, je-li typ faktury 2, součet cen pohybů uvedených na faktuře, je-li typ faktury 4.

Klasifikace pohybu

"výnosy/zboží", je-li typ faktury 2,

"zásoby/sklad", je-li typ faktury 4 a v roli zákazníka je sklad,

"náklady/vybavení", je-li typ faktury 4 a v roli zákazníka není sklad.

Popis polí zvláštního účetního lístku

Jméno souboru

"sklad/"<číslo faktury>

Datum uskutečnění

Datum uskutečnění uvedené na faktuře.

Poznámka

"Vydej ze skladu"

Protistrana

"zásoby/sklad"

Částka

Opačná hodnota součtu vyskladňovacích cen.

Klasifikace pohybu

"náklady/prodané_zboží", je-li typ faktury 2,

"náklady/vybavení", je-li typ faktury 5.

Další poznámky

• Faktury typu 1 a 3 se ignorují.

• Faktury typu 2 (prodej) musí mít sklad v roli dodavatele; jinak se s varováním přeskočí.

• Faktury typu 4 (nákup) musí mít sklad v roli odběratele; jinak se s varováním přeskočí.

• Faktury typu 5 (přesun zboží v rámci CR!FreeNetu; neobsahují hw-jiny ani sl-jine)

  • je-li sklad v roli dodatavele i odběratele, jsou ztotožněny a faktura byla vyřazena,

  • není-li dodavatel ani odběratel sklad, fakturu ignorovat,

  • je-li sklad v roli dodavatele, viz pravidla v programu.

Pro faktury typu 2 a 4 se zvlášť uvažují klíčované položky a zvlášť hw-jiny a sl-jine. Mohou se vygenetovat až tři účetní lístky. Lískek nemusí být obrazem celé faktury, ale pouze její části.

• Klíčované položky se zpracují podle pravidel v programu (hw-jiny a sl-jine jsou vyřazeny důsledně, všetně sumací). Do komentáře se přidá varování o neúplnosti.

• Položky hw-jiny a sl-jine

  • faktura typu 4 (nákup):
    • komentář: "nákup drobného zboží/služeb; neúplný obraz faktury" dle typu
    • třetí řádek dle pravidel v programu
    • čtvrtý řádek "náklady/vybavení\t+" či "náklady/ostatní_služby\t+" dle typu
  • faktura typu 2 (prodej) obdobně s následujícími rozdíly
    • komentář: prodej ...
    • čtvrtý řádek: místo "náklady" psát "výnosy"