Účetní lístky

Starý popis je na stránce UcetniListkyStare. K tématu se vztahuje také stránka InterniFaktura.

Účetní lístky slouží jako podklady pro zaúčtování faktury v interním účetním systému.

Existence

• Účetní lístky jsou definovány pouze pro faktury typu 2, 4, 5 a 6. Pro ostatní definovány nejsou, takové faktury se přeskakují.

Předpoklady

• Předpokládá se, že počty kusů zboží jsou kladné.

• O záporných počtech viz Dobropis.

Účetní lístek obecně

Pro každou nezálohovou fakturu typu 2, 4, 5 nebo 6 se vytváří účetní lístek v následujícím tvaru (formátování do rádků).

1. <datum uskutečnění>

2. <poznámka>

3. <protistrana>\t<částka>|[+-]

4. <protistrana>\t<částka>|[+-]

5. …

Pro faktury typu 2 a, je-li v roli dodavatele sklad, také pro faktury typu 5 se navíc vytváří zvláštní účetní lístek.

Jméno souboru

$PATH/$CAT/$ID pro všechny lístky, jen pro skladový navíc suffix .stock.

Datum uskutečnění

Datum uskutečnění uvedené na faktuře.

Částka

Částka může být:

• $SPRICE — cena určená skladovým algoritmem (bez hw-jiny a sl-jine),

• $IPRICE — cena uvedené na faktuře,

• $ORD_PR — cena obyčejných položek uvedená na faktuře,

• $GDS_PR — cena zvláštních položek (hw-jiny) uvedená na faktuře,

• $SRV_PR — cena služeb (sl-jine) uvedená na faktuře,

či součtové kombinace.

Klasifikace pohybů pro účetní lístky

Na množině dodavatelů a zákazníků (protistran) zavádíme třídy ekvivalence:

Podle dodavatele a zákazníka se rozlišují druhy pohybů popsané v tabulce. Pomlčka — vyznačuje chybné případy.

Účetní lístky pro jednotlivé druhy pohybu

Pohyb MOVE

Věc jsme už měli na skladě, pouze se přesouvá.

Účetní lístek se negeneruje.

Pohyb USE

Věc jsme už měli na skladě, upotřebí se v síti.

• datum: $EXEC

• note: Vyskladnění do sítě; $NOTE

• 3. řádek: zásoby/sklad\t-

• 4. řádek: náklady/class($CUSTOMER)/vybavení\t$SPRICE

Pohyb CONSUME

Přicházíme o věc, spotřebuje se ve výrobě.

Účetní lístek nebyl pro tento druh pohybu popsán.

Pohyb RESCUE

Věc jsme už měli, ze sítě se vrací do skladu.

Účetní lístek nebyl pro tento druh pohybu popsán.

Pohyb PRODUCE

Nová věc získaná z výroby na sklad.

• datum: $EXEC

• note: Výroba; $NOTE

• 3. řádek: zásoby/sklad\t+

• 4. řádek: výnosy/výroba_zboží\t$IPRICE

Pohyb PRODUSE

Nová věc, z výroby se užije v síti.

Účetní lístek nebyl pro tento druh pohybu popsán.

Pohyb SELL1

Přicházíme o věc, prodá se ze skladu.

Pohyb vyžaduje vygenerování dvou účetních lístků:

1. vyskladňovací lístek (suffix .stock)

• datum: $EXEC

• note: Vyskladnění; $NOTE

• 3. řádek: zásoby/sklad\t-

• 4. řádek: náklady/prodané_zboží\t$SPRICE

2. normální prodejní lístek

• datum: $EXEC

• note: Prodej; $NOTE

• 3. řádek: cash?: members($PŘIJAL-ÚHRADU)\t-

• 3. řádek: cashless?: uživaleté/$CUSTOMER*\t-

• 4. řádek: výnosy/prodej_zboží\t$ORD_PR+$GDS_PR

• 5. řádek: výnosy/ostatní_služby\t$SRV_PR

4. a 5. řádek se vypíší jen pro nenulové ceny.

Zvláštní případ Obchod999[89]

Je-li variabilní symbol roven

• 9998, použije se obchod9998,
• 9999, použije se obchod9999,
• jinak $CUSTOMER.

Dobropis

Lístek SELL1 obsluhuje též Dobropis. V tom případě je 3. řádek normálního prodejního lístku pro bezhotovostní platbu nahrazen řádkem:

• 3. řádek: cashless?: dodavetelé/contractors($CUSTOMER)\t-

Pohyb SELL2

Přicházíme o věc přímým prodejem se sítě.

Účetní lístek nebyl pro tento druh pohybu popsán.

Pohyb BUY1

Nová věc, nákup na sklad.

• datum: $EXEC

• note: Nákup na sklad; $NOTE

• 3. řádek: cash?: members(přijal-úhradu)\t+

• 3. řádek: cashless?: dodavetelé/contractors($CONTRACTORS)\t+

• 4. řádek: zásoby/sklad\t$ORD_PR

• 5. řádek: náklady/společné/vybavení\t$GDS_PR

• 6. řádek: náklady/sklad/ostatní_služby\t$SRV_PR

4., 5. a 6. řádek se vypíší jen pro nenulové ceny.

Pohyb BUY2

Nová věc, přímý nákup na síť.

• datum: $EXEC

• note: Nákup vybavení; $NOTE

• 3. řádek: cash?: members(přijal-úhradu)\t+

• 3. řádek: cashless?: dodavetélé/contractors($CONTRACTORS)\t+

• 4. řádek: naklady/class($CUSTOMER)/vybaveni\t$ORD_PR+$GDS_PR

• 5. řádek: naklady/class($CUSTOMER)/ostatní služby\t$SRV_PR

4. a 5. řádek se vypíší jen pro nenulové ceny.

Pohyb BUY3

Nová věc se spotřebuje ve výrobě.

Účetní lístek nebyl pro tento druh pohybu popsán.

Další případy

Pohyby zadané se záporným počtem kusů zatím neřešíme:

• UNSELL1 nová věc

• UNSELL2 nová vec

• UNBUY1 přicházíme o věc

• UNBUY2 přicházíme o věc

• UNBUY3 přicházíme o věc

Převodní tabulky

Při generování účetních lístků se používají následující převodní tabulky:

• contractors,
• members,
• class.

Pokud se v tabulce hledaný klíč nenajde, je to v případě tabulek members a class chyba, v případě tabulky contractors se použije jako výchozí hodnota ostatní.